Pilotage financier
Pilotage marge & trésorerie
Avec DoliSvelte, vous suivez la performance financière de votre activité en un coup d'œil : marge par projet, qualité de facturation, délais d'encaissement et tendances. Les tableaux sont interactifs, personnalisables et reliés aux données réelles (projets, temps, factures).
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Tableaux de bord dynamiques
Builder visuel : organisez vos widgets par sections/colonnes (drag & drop), sauvegardez des vues par utilisateur (direction, DAF, chef de projet).
Widgets prêts à l'emploi : Chiffre d'affaires, Tendances de facturation, Délais & Recouvrement, CA par catégorie, Conversion devis, Top clients…
Exploration libre : choisissez dimensions (catégorie, client, projet, période), métriques (CA, marge, heures), visualisations (camembert, barres, ligne, histogramme, tableau) et drill-down par mois.
Rentabilité : marge & productivité
Marge par projet / activité : vendu, consommé, solde et % marge. Repérez immédiatement les dépassements et projets sous-performants.
Analyse des temps : ratio facturable vs fonctionnel, total de jours, CA potentiel issu des heures non encore facturées, indicateur de productivité de l'équipe.
Comparaisons périodiques : suivez l'évolution mensuelle/annuelle du CA et de la marge, identifiez pics et creux pour lisser la charge.
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Trésorerie & recouvrement
Délais de paiement (DSO) : distribuez vos encaissements par tranches (J+0, J+15, J+30, J+60, etc.) et suivez le retard moyen.
Analyse du recouvrement : montants en retard, nombre de factures impactées, temps moyen de recouvrement, évolution sur la période.
Top 5 clients – performance de paiement : qui paye en temps, qui dérape, et de combien. Aidez-vous de ces indicateurs pour piloter les relances et la relation commerciale.
Vision 360° par catégories et clients
CA par catégorie (ex. : Environnement, Aménagement, Tourisme…) avec camembert cliquable + tableau détaillé (CA, % part, nb de factures, CA moyen/catégorie).
Classements & tendances : meilleurs mois, mois à surveiller, progression par rapport à l'exercice précédent, position vs objectif.
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KPI prêts à l'emploi
DoliSvelte propose une sélection de KPI essentiels pour piloter votre activité financière au quotidien.
Chiffre d'affaires
- • CA mensuel / YTD
- • CA par catégorie
- • CA moyen/catégorie
Rentabilité
- • % marge et marge en €
- • Par projet/activité
- • Taux de facturable vs fonctionnel
Trésorerie
- • DSO, montant en retard
- • Taux de recouvrement
- • Top clients par retard
Performance clients
- • Top clients par CA
- • Performance de paiement
- • Classements & tendances
Conversion
- • Taux de conversion des devis
- • Valeur convertie
- • CA potentiel non facturé
Comparaisons
- • Évolution mensuelle/annuelle
- • Position vs objectif
- • Pics et creux d'activité
Les bénéfices du pilotage en temps réel
Décision plus rapide
Une donnée unique, à jour, visualisée pour l'action.
Zéro export Excel
Tout est déjà consolidé et filtrable, fini le chronophage.
Cash sécurisé
Anticipez les creux d'encaissement et ciblez les relances à impact.
Pilotage par exception
Alertes et points d'attention pour concentrer l'effort là où ça compte.
Questions fréquentes
Oui, chaque utilisateur peut sauvegarder sa mise en page et ses filtres. La direction peut avoir une vue globale avec KPI de rentabilité et trésorerie, tandis que les chefs de projet se concentrent sur les marges et temps de leurs projets.
Oui, chaque graphique est cliquable (drill-down par mois/catégorie) et renvoie vers le détail. Vous pouvez cliquer sur une tranche de camembert pour voir les projets de cette catégorie, ou sur un point de courbe pour voir les factures du mois.
À partir des heures saisies et des taux/modes de facturation paramétrés, pour estimer ce qui reste à transformer en facture. Cela vous aide à anticiper votre chiffre d'affaires futur et à optimiser votre facturation.
Pilotez vos finances en temps réel
Transformez vos données en décisions grâce aux tableaux de bord DoliSvelte. Rentabilité, trésorerie, recouvrement : tout est visible d'un coup d'œil pour optimiser votre performance financière.